تحلیل بهترین جفتارزها برای معاملات کوتاهمدت در فارکس در سال ۲۰۲۵

آنچه در این مقاله می خوانید:
بازار فارکس (Forex) به دلیل نقدینگی بالا، دسترسی 24 ساعته و تنوع جفتارزها، یکی از جذابترین بازارهای مالی برای معاملهگران کوتاهمدت اسکالپScalping و Day Tradingدی تریدینگ است. معاملات کوتاهمدت که معمولاً از چند دقیقه تا چند ساعت طول میکشند، نیازمند انتخاب جفتارزهایی با نوسانات مناسب، اسپرد پایین و نقدینگی بالا هستند. در سال ۲۰۲۵، با توجه به تحولات اقتصادی جهانی، سیاستهای پولی بانکهای مرکزی و رویدادهای ژئوپلیتیکی، برخی جفتارزها برای معاملات کوتاهمدت برجستهتر خواهند بود. این مقاله به تحلیل جامع بهترین جفتارزها برای معاملات کوتاهمدت در فارکس در سال ۲۰۲۵ میپردازد.
جهت ورود و ثبت نام در صرافی ال بانک کلیک کنیدمعاملات کوتاهمدت در فارکس چیست

معاملات کوتاهمدت به استراتژیهایی گفته میشود که در آنها معاملهگران پوزیشنهای خود را در بازههای زمانی کوتاه (چند دقیقه تا چند ساعت باز و بسته میکنند. این استراتژیها شامل اسکالپینگ Scalping، معاملات چند دقیقهای با سودهای کوچک) و معاملات روزانه (Day Trading، معاملات در یک روز معاملاتی هستند. هدف این معاملات، کسب سود از نوسانات کوچک قیمت در بازار است.
ویژگیهای معاملات کوتاهمدت
- سرعت بالا: نیاز به تصمیمگیری سریع و اجرای دقیق معاملات.
- اسپرد پایین: جفتارزهایی با اسپرد کم برای کاهش هزینههای معاملاتی.
- نوسانات مناسب: جفتارزهایی که نوسانات کافی برای کسب سود دارند اما بیشازحد پرریسک نیستند.
- نقدینگی بالا: امکان ورود و خروج سریع از معاملات بدون تأثیر بر قیمت.
چرا انتخاب جفتارز مناسب مهم است؟
انتخاب جفتارز مناسب برای معاملات کوتاهمدت میتواند تفاوت بین سود و زیان را تعیین کند. جفتارزهای با نقدینگی بالا، اسپرد پایین و واکنش سریع به اخبار اقتصادی برای این نوع معاملات ایدهآل هستند. در سال ۲۰۲۵، عوامل اقتصادی مانند نرخ بهره بانکهای مرکزی، تورم جهانی و تنشهای ژئوپلیتیکی بر انتخاب جفتارزها تأثیر میگذارند.
عوامل تأثیرگذار بر انتخاب جفتارزها در سال ۲۰۲۵

برای تحلیل بهترین جفتارزها در سال ۲۰۲۵، باید عوامل کلان اقتصادی و بازار را بررسی کنیم:
- سیاستهای پولی بانکهای مرکزی: تصمیمات فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا (ECB)، بانک ژاپن (BOJ) و سایر بانکها بر جفتارزها تأثیر میگذارند. افزایش نرخ بهره معمولاً ارز را تقویت میکند، در حالی که کاهش نرخ بهره آن را تضعیف میکند.
- تورم جهانی: تورم بالا در اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا و اروپا میتواند نوسانات جفتارزها را افزایش دهد.
- تنشهای ژئوپلیتیکی: تنشها در خاورمیانه، اروپا یا آسیا میتوانند تقاضا برای ارزهای امن مانند دلار آمریکا و ین ژاپن را افزایش دهند.
- دادههای اقتصادی: گزارشهای اشتغال، تولید ناخالص داخلی (GDP) و شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) میتوانند نوسانات کوتاهمدتی ایجاد کنند.
- رشد ارزهای دیجیتال: افزایش پذیرش رمزارزها ممکن است تقاضا برای برخی ارزهای فیات را کاهش دهد و بر جفتارزها تأثیر بگذارد.
بهترین جفتارزها برای معاملات کوتاهمدت در سال ۲۰۲۵

بر اساس تحلیل عوامل اقتصادی و ویژگیهای جفتارزها، در ادامه بهترین جفتارزها برای معاملات کوتاهمدت در سال ۲۰۲۵ معرفی و تحلیل میشوند. این جفتارزها به دلیل نقدینگی بالا، اسپرد پایین و نوسانات مناسب انتخاب شدهاند.
۱. EUR/USD (یورو/دلار آمریکا
ویژگیها
- نقدینگی: بالاترین نقدینگی در بازار فارکس (حدود ۳۰ درصد حجم معاملات).
- اسپرد: بسیار پایین معمولاً ۰.۵ تا ۱ پیپ در بروکرهای معتبر مانند Otetmarket و LiteFinance.
- نوسانات: متوسط (۲۰ تا ۵۰ پیپ روزانه در شرایط عادی).
- ساعات معاملاتی مناسب: فعال در سشنهای لندن و نیویورک (۱۲:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به وقت ایران).
چرا مناسب است؟
EUR/USD به دلیل نقدینگی بالا و اسپرد پایین، برای اسکالپینگ و معاملات روزانه ایدهآل است. این جفتارز به اخبار اقتصادی آمریکا (مانند گزارش اشتغال NFP) و اروپا (مانند تصمیمات ECB) حساس است و فرصتهای معاملاتی متعددی در سال ۲۰۲۵ ایجاد میکند.
تحلیل برای سال ۲۰۲۵
- فدرال رزرو: اگر فدرال رزرو نرخ بهره را به دلیل تورم افزایش دهد، دلار تقویت میشود و EUR/USD به سمت نزول حرکت میکند.
- بانک مرکزی اروپا: سیاستهای انقباضی ECB میتواند یورو را تقویت کند و روند صعودی ایجاد کند.
- استراتژی پیشنهادی: اسکالپینگ در سشن لندن با استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI و Bollinger Bands برای شناسایی نقاط ورود و خروج.
نکات معاملاتی
- حد ضرر: ۵ تا ۱۰ پیپ برای اسکالپینگ، ۲۰ تا ۳۰ پیپ برای معاملات روزانه.
- نسبت ریسک به ریوارد: حداقل ۱:۲ (مثلاً ۵ پیپ ریسک برای ۱۰ پیپ سود).
- اخبار مهم: از معاملات در زمان انتشار دادههای NFP یا تصمیمات ECB اجتناب کنید.
۲. USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن
ویژگیها
- نقدینگی: بالا (حدود ۱۵ درصد حجم معاملات فارکس).
- اسپرد: پایین (۱ تا ۲ پیپ در بروکرهای معتبر).
- نوسانات: متوسط تا بالا (۳۰ تا ۷۰ پیپ روزانه).
- ساعات معاملاتی مناسب: سشن آسیا و لندن (۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ به وقت ایران).
چرا مناسب است؟
USD/JPY به دلیل واکنش سریع به سیاستهای بانک ژاپن (BOJ) و فدرال رزرو، برای معاملات کوتاهمدت مناسب است. ین ژاپن بهعنوان ارز امن، در زمان تنشهای ژئوپلیتیکی نوسانات جذابی ایجاد میکند.
تحلیل برای سال ۲۰۲۵
- بانک ژاپن: BOJ ممکن است سیاستهای پولی انبساطی خود را ادامه دهد، که ین را تضعیف میکند و USD/JPY را صعودی میکند.
- تنشهای ژئوپلیتیکی: افزایش تنشها در آسیا یا خاورمیانه میتواند تقاضا برای ین را افزایش دهد و روند نزولی ایجاد کند.
- استراتژی پیشنهادی: معاملات شکست (Breakout) در سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، بهویژه در سشن آسیا.
نکات معاملاتی
- حد ضرر: ۱۰ تا ۱۵ پیپ برای اسکالپینگ، ۳۰ تا ۵۰ پیپ برای معاملات روزانه.
- نسبت ریسک به ریوارد: حداقل ۱:۲.
- اندیکاتورها: استفاده از MACD و خطوط پیوت برای شناسایی روندها.
۳. GBP/USD (پوند انگلیس/دلار آمریکا
ویژگیها
- نقدینگی: بالا (حدود ۱۰ درصد حجم معاملات).
- اسپرد: متوسط (۱.۵ تا ۳ پیپ).
- نوسانات: بالا (۵۰ تا ۱۰۰ پیپ روزانه).
- ساعات معاملاتی مناسب: سشن لندن (۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰ به وقت ایران).
چرا مناسب است؟
GBP/USD به دلیل نوسانات بالا و واکنش به اخبار اقتصادی انگلستان (مانند تصمیمات بانک انگلستان) و آمریکا، برای اسکالپینگ و معاملات روزانه جذاب است. این جفتارز برای معاملهگرانی که به دنبال سودهای سریع هستند، مناسب است.
تحلیل برای سال ۲۰۲۵
- بانک انگلستان: اگر تورم در انگلستان بالا بماند، افزایش نرخ بهره میتواند پوند را تقویت کند و GBP/USD را صعودی کند.
- فدرال رزرو: تقویت دلار به دلیل سیاستهای انقباضی میتواند روند نزولی ایجاد کند.
- استراتژی پیشنهادی: معاملات مبتنی بر روند (Trend Following) با استفاده از میانگین متحرک (Moving Average).
نکات معاملاتی
- حد ضرر: ۱۵ تا ۲۰ پیپ برای اسکالپینگ، ۴۰ تا ۶۰ پیپ برای معاملات روزانه.
- نسبت ریسک به ریوارد: حداقل ۱:۲.
- اخبار مهم: از معاملات در زمان انتشار دادههای GDP یا CPI انگلستان اجتناب کنید.
۴. AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا
ویژگیها
- نقدینگی: متوسط (حدود ۵ درصد حجم معاملات).
- اسپرد: متوسط (۲ تا ۴ پیپ).
- نوسانات: متوسط (۳۰ تا ۶۰ پیپ روزانه).
- ساعات معاملاتی مناسب: سشن آسیا (۴:۳۰ تا ۱۲:۳۰ به وقت ایران).
چرا مناسب است؟
AUD/USD به دلیل ارتباط با قیمت کالاها (مانند سنگآهن و طلا) و اقتصاد چین، نوسانات جذابی برای معاملات کوتاهمدت ایجاد میکند. این جفتارز برای معاملهگرانی که به تحلیل کالاها علاقهمندند، مناسب است.
تحلیل برای سال ۲۰۲۵
- اقتصاد چین: رشد اقتصادی چین میتواند دلار استرالیا را تقویت کند و AUD/USD را صعودی کند.
- قیمت کالاها: افزایش قیمت طلا و سنگآهن میتواند AUD/USD را تقویت کند.
- استراتژی پیشنهادی: معاملات مبتنی بر شکست در سطوح کلیدی با استفاده از اندیکاتور ATR برای سنجش نوسانات.
نکات معاملاتی
- حد ضرر: ۱۰ تا ۱۵ پیپ برای اسکالپینگ، ۳۰ تا ۵۰ پیپ برای معاملات روزانه.
- نسبت ریسک به ریوارد: حداقل ۱:۲.
- رصد اخبار: گزارشهای اقتصادی چین و قیمت کالاها را دنبال کنید.
۵. USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس
ویژگیها
- نقدینگی: متوسط (حدود ۵ درصد حجم معاملات).
- اسپرد: پایین (۱ تا ۲ پیپ).
- نوسانات: کم تا متوسط (۲۰ تا ۴۵ پیپ روزانه).
- ساعات معاملاتی مناسب: سشن لندن و نیویورک (۱۲:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به وقت ایران).
چرا مناسب است؟
USD/CHF به دلیل ثبات فرانک سوئیس بهعنوان ارز امن، برای معاملات کوتاهمدت در زمانهای کمنوسان مناسب است. این جفتارز برای معاملهگران محافظهکار ایدهآل است.
تحلیل برای سال ۲۰۲۵
- بانک ملی سوئیس (SNB): SNB ممکن است سیاستهای مداخلهای برای جلوگیری از تقویت بیشازحد فرانک اعمال کند، که USD/CHF را صعودی میکند.
- تنشهای جهانی: افزایش تنشها میتواند تقاضا برای فرانک را افزایش دهد و روند نزولی ایجاد کند.
- استراتژی پیشنهادی: معاملات رنج (Range Trading) در بازارهای کمنوسان با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت.
نکات معاملاتی
- حد ضرر: ۵ تا ۱۰ پیپ برای اسکالپینگ، ۲۰ تا ۳۰ پیپ برای معاملات روزانه.
- نسبت ریسک به ریوارد: حداقل ۱:۲.
- اندیکاتورها: استفاده از Stochastic Oscillator برای شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش.
استراتژیهای معاملاتی کوتاهمدت در سال ۲۰۲۵

برای موفقیت در معاملات کوتاهمدت، باید استراتژیهای مناسب با ویژگیهای جفتارزها و شرایط بازار ۲۰۲۵ به کار ببرید. در ادامه، استراتژیهای کلیدی ارائه شدهاند.
۱. اسکالپینگ
اسکالپینگ شامل باز و بسته کردن معاملات در چند دقیقه با هدف کسب سودهای کوچک (۵ تا ۱۵ پیپ) است.
نحوه اجرا
- جفتارزها: EUR/USD و USD/JPY به دلیل اسپرد پایین و نقدینگی بالا.
- تایمفریم: ۱ دقیقه (M1) یا ۵ دقیقه (M5).
- اندیکاتورها: Bollinger Bands، RSI و میانگین متحرک نمایی (EMA) با دورههای ۸ و ۲۰.
- نکات: از اهرم پایین (۱:۱۰ تا ۱:۳۰) استفاده کنید و حد ضرر را نزدیک (۵ تا ۱۰ پیپ) تنظیم کنید.
مزایا
- کسب سود سریع در بازارهای پرنوسان.
- مناسب برای معاملهگران فعال.
معایب
- نیاز به تمرکز بالا و سرعت عمل.
- هزینههای اسپرد میتواند سود را کاهش دهد.
۲. معاملات روزانه (Day Trading)
معاملات روزانه شامل باز و بسته کردن پوزیشنها در یک روز معاملاتی است.
نحوه اجرا
- جفتارزها: GBP/USD و AUD/USD به دلیل نوسانات بالا.
- تایمفریم: ۱۵ دقیقه (M15) یا ۱ ساعت (H1).
- اندیکاتورها: MACD، خطوط پیوت و سطوح فیبوناچی.
- نکات: از نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ استفاده کنید و از معاملات در زمان اخبار مهم اجتناب کنید.
مزایا
- ریسک کمتر نسبت به اسکالپینگ.
- امکان کسب سودهای بزرگتر.
معایب
- نیاز به تحلیل تکنیکال دقیق.
- زمانبر بودن نسبت به اسکالپینگ.
۳. معاملات شکست (Breakout)
معاملات شکست شامل ورود به معامله در زمان شکست سطوح حمایت یا مقاومت است.
نحوه اجرا
- جفتارزها: USD/JPY و GBP/USD به دلیل واکنش سریع به سطوح کلیدی.
- تایمفریم: ۵ دقیقه (M5) یا ۱۵ دقیقه (M15).
- اندیکاتورها: خطوط حمایت و مقاومت، Volume Indicator و ATR.
- نکات: منتظر تأیید شکست (مانند بسته شدن کندل بالای مقاومت) باشید و حد ضرر را زیر سطح شکسته تنظیم کنید.
مزایا
- پتانسیل سود بالا در بازارهای پرنوسان.
- مناسب برای سشنهای لندن و نیویورک.
معایب
- خطر شکستهای کاذب (False Breakouts).
- نیاز به صبر برای تأیید شکست.
۴. معاملات رنج (Range Trading)
معاملات رنج در بازارهای کمنوسان و در محدودههای قیمتی مشخص انجام میشوند.
نحوه اجرا
- جفتارزها: USD/CHF و EUR/USD در سشنهای کمنوسان (مانند سشن آسیا).
- تایمفریم: ۱۵ دقیقه (M15) یا ۱ ساعت (H1).
- اندیکاتورها: Stochastic Oscillator، RSI و Bollinger Bands.
- نکات: در نقاط اشباع خرید و فروش وارد معامله شوید و حد ضرر را نزدیک سطوح رنج تنظیم کنید.
مزایا
- ریسک پایین در بازارهای باثبات.
- مناسب برای معاملهگران محافظهکار.
معایب
- سود محدود در مقایسه با معاملات شکست.
- نیاز به شناسایی دقیق محدودههای رنج.
نکات کلیدی برای معاملات کوتاهمدت در سال ۲۰۲۵

- مدیریت ریسک: از قانون ۱ تا ۲ درصد ریسک در هر معامله استفاده کنید. برای مثال، با سرمایه ۱۰,۰۰۰ دلار، ریسک هر معامله نباید بیش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار باشد.
- انتخاب بروکر مناسب: بروکرهایی مانند Otetmarket و LiteFinance که تحریمهای ایران را اعمال نمیکنند، اسپرد پایین و اجرای سریع سفارشات ارائه میدهند.
- رصد تقویم اقتصادی: از معاملات در زمان انتشار دادههای مهم مانند NFP، CPI یا تصمیمات نرخ بهره اجتناب کنید، مگر اینکه استراتژی شما مبتنی بر اخبار باشد.
- استفاده از حساب دمو: قبل از معاملات واقعی، استراتژیها را در حساب دمو آزمایش کنید.
- امنیت حساب: از احراز هویت دو عاملی (2FA) و رمزهای قوی استفاده کنید و از VPN با آیپی ثابت برای دسترسی به بروکرها بهره ببرید.
- ژورنالنویسی: جزئیات هر معامله (جفتارز، تایمفریم، سود/زیان و دلیل ورود) را ثبت کنید تا عملکرد خود را بهبود دهید.
- مدیریت روانشناختی: از معاملات انتقامی پس از ضرر اجتناب کنید و اگر در یک روز بیش از ۵ درصد سرمایه را از دست دادید، معاملات را متوقف کنید.
پیشبینی شرایط بازار در سال ۲۰۲۵

با توجه به شرایط اقتصادی جهانی، پیشبینیهای زیر برای معاملات کوتاهمدت در سال ۲۰۲۵ ارائه میشوند:
- تورم و نرخ بهره: اگر تورم جهانی بالا بماند، بانکهای مرکزی مانند فدرال رزرو و ECB ممکن است نرخ بهره را افزایش دهند، که جفتارزهایی مانند EUR/USD و USD/JPY را پرنوسان میکند.
- تنشهای ژئوپلیتیکی: تنشها در مناطق کلیدی مانند خاورمیانه یا اوکراین میتوانند تقاضا برای ارزهای امن (USD و CHF) را افزایش دهند.
- رشد اقتصادی چین: بهبود اقتصاد چین میتواند AUD/USD را صعودی کند، در حالی که کندی رشد، روند نزولی ایجاد میکند.
- تأثیر رمزارزها: افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال ممکن است تقاضا برای دلار را در برخی جفتارزها کاهش دهد.
مقایسه جفتارزهای پیشنهادی
جفتارز | نقدینگی | اسپرد (پیپ) | نوسانات روزانه (پیپ) | سشن مناسب | استراتژی پیشنهادی |
EUR/USD | بالا | ۰.۵-۱ | ۲۰-۵۰ | لندن، نیویورک | اسکالپینگ، معاملات روزانه |
USD/JPY | بالا | ۱-۲ | ۳۰-۷۰ | آسیا، لندن | معاملات شکست |
GBP/USD | بالا | ۱.۵-۳ | ۵۰-۱۰۰ | لندن | معاملات رونددار |
AUD/USD | متوسط | ۲-۴ | ۳۰-۶۰ | آسیا | معاملات شکست |
USD/CHF | متوسط | ۱-۲ | ۲۰-۴۵ | لندن، نیویورک | معاملات رنج |
نتیجهگیری
معاملات کوتاهمدت در فارکس در سال ۲۰۲۵ با انتخاب جفتارزهای مناسب مانند EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، AUD/USD و USD/CHF میتواند سودآور و هیجانانگیز باشد. این جفتارزها به دلیل نقدینگی بالا، اسپرد پایین و نوسانات مناسب، برای اسکالپینگ و معاملات روزانه ایدهآلاند. با استفاده از استراتژیهای مانند اسکالپینگ، معاملات روزانه، شکست و رنج، و رعایت مدیریت ریسک (قانون ۱ تا ۲ درصد، حد ضرر و نسبت ریسک به ریوارد)، میتوانید از فرصتهای بازار بهرهمند شوید. برای کاربران ایرانی، بروکرهایی مانند اوتت مارکتس و LiteFinance که تحریمها را اعمال نمیکنند، گزینههای مناسبی هستند. با تمرین در حساب دمو، رصد تقویم اقتصادی و ژورنالنویسی، میتوانید مهارتهای خود را بهبود دهید و در سال ۲۰۲۵ به سودآوری پایدار دست یابید.
جهت ورود و ثبت نام در صرافی ال بانک کلیک کنید-
معاملات کوتاهمدت در فارکس چیست؟
معاملات کوتاهمدت شامل اسکالپینگ (معاملات چند دقیقهای) و معاملات روزانه (در یک روز) است که هدف آن کسب سود از نوسانات کوچک قیمت است.
-
چرا EUR/USD برای معاملات کوتاهمدت مناسب است؟
EUR/USD به دلیل نقدینگی بالا، اسپرد پایین ۰.۵ تا ۱ پیپ و واکنش به اخبار اقتصادی، برای اسکالپینگ و معاملات روزانه ایدهآل است.
-
بهترین زمان برای معاملات کوتاهمدت کدام است؟
سشنهای لندن (۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰ به وقت ایران) و نیویورک (۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰) به دلیل نقدینگی بالا مناسبترند.
-
کدام جفتارزها برای اسکالپینگ در سال ۲۰۲۵ مناسباند؟
EUR/USD و USD/CHF به دلیل اسپرد پایین و نقدینگی بالا برای اسکالپینگ مناسباند.
-
چگونه از کال مارجین در معاملات کوتاهمدت جلوگیری کنیم؟
با استفاده از قانون ۱ تا ۲ درصد ریسک، اهرم پایین (۱:۱۰ تا ۱:۳۰) و تنظیم حد ضرر، میتوانید از کال مارجین جلوگیری کنید.
-
آیا ایرانیان میتوانند در فارکس معامله کنند؟
بله، بروکرهایی مانند اوتت مارکتس و LiteFinance که تحریمهای ایران را اعمال نمیکنند، برای کاربران ایرانی مناسباند.
-
چگونه اخبار اقتصادی بر جفتارزها تأثیر میگذارند؟
دادههایی مانند NFP، CPI و تصمیمات نرخ بهره میتوانند نوسانات کوتاهمدتی در جفتارزها ایجاد کنند.
-
بهترین استراتژی برای GBP/USD چیست؟
معاملات رونددار با استفاده از میانگین متحرک و نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ برای GBP/USD مناسب است.
-
چگونه جفتارز مناسب را انتخاب کنم؟
به نقدینگی، اسپرد، نوسانات و سشنهای معاملاتی توجه کنید. EUR/USD و USD/JPY برای اکثر معاملهگران کوتاهمدت ایدهآلاند.
-
آیا معاملات کوتاهمدت برای مبتدیان مناسب است؟
بله، اما مبتدیان باید با حساب دمو شروع کنند، از اهرم پایین استفاده کنند و استراتژیهای ساده مانند اسکالپینگ را آزمایش کنند.
دیدگاهتان را بنویسید